Valoarea ratelor creditelor contractate de Termoelectrica ce trebuie rambursate in acest an este mai mare decat cifra de afaceri a societatii din 2003. Raportul administratorilor arata ca valoarea totala a ratelor este de 10 mii de miliarde de lei, iar cifra de afaceri evidentiata in bilantul contabil la 31 decembrie 2003 a fost de numai 8,3 mii de miliarde de lei.
Compania inregistra, la finele lui 2003, datorii totale catre banci de 20,1 mii de miliarde de lei, cea mai mare parte reprezentand credite pe temen lung ramase de achitat, jumatate din aceasta datorie avand scadenta in decursul unui an. La acestea se adauga 135 miliarde lei, reprezentand un imprumut pe sase luni acordat de BCR.
16 credite in valuta, obtinute din anul 1991 pana in 2003, se afla in stadii diferite de rambursare. Ultimele rate la doua imprumuturi sunt programate pentru acest an.
Este vorba de un credit acordat de Banca Europeana de Investitii, in anul 1991, din care Termoelectrica mai are de restituit peste 102 miliarde lei, si de un credit sindicalizat de Citibank - ING Bank si Deutsche Bank, in 2001, pentru achizitia de combustibil. Din acest imprumut, cu o valoare totala de 135 milioane dolari, au ramas de plata 45 milioane dolari.
Tot pentru 2004, a fost stabilit termenul de rascumparare a emisiunii de obligatiuni in valoare de 150 milioane de euro, lansata de societate in 2001.
Conform raportului, datoriile totale inregistrate de societate la 31 decembrie 2003 se ridicau la 49.668 miliarde lei, inclusiv creditele restante. Dintre acestea, 39.702 miliarde trebuie achitate in decurs de un an. La 30 iunie, in evidenta contabila a Termoelectrica figureaza, in dreptul datoriilor totale, suma de 43.862 de miliarde de lei, in timp ce creantele sunt in valoare de 24.
887 de miliarde de lei, fata de suma de 30.210 miliarde lei, inregistrata la
