Saptamana trecuta, volatilitatea preturilor din piata la termen de la Sibiu a fost ridicata, creand oportunitati pentru speculatori.
Cu toate acestea, lichiditatea a fost mai scazuta, investitorii manifestand o stare de prudenta vecina cu apatia.
"In conditiile in care pe piata de capital au persistat incertitudinile privind detinerile pe SIF-uri si a situatiei incerte a RRC, lichiditatea s-a mentinut la cote multumitoare, datorita volatilitatii preturilor" a comentat un broker.
Inceputul saptamanii a fost animat, evolutia cotatiilor de pe piata spot determinandu-i pe investitorii cu apetit mare de risc sa se orienteze catre derivatele la termen. Speculatorii "intra-day" (in aceeasi zi) au avut posibilitatea luni si marti sa obtina pe SIF 2 randamente pe cumparare de pana la 46% pentru scadenta martie si 53% pentru iunie cat si pe SIF 3, care a oferit randamente de pana la 45%, respectiv 48%. In centrul atentiei investitorilor s-au aflat si derivatele pe RRC, care au acaparat piata miercuri si joi, pe fondul deprecierilor suferite, vanzatorii obtinand cele mai bune rezultate.
Pe finalul saptamanii lichiditatea s-a redus simtitor, sesiunea de joi fiind, si datorita lipsei de la tranzactionare a TLV, cea mai slaba sedinta din 2006. Aceeasi evolutie s-a pastrat si vineri, chiar daca banca transilvana a revenit in piata.
"Se pare ca pietele au fost dominate de o prudenta vecina cu panica, pe finalul saptamanii evolutiile cotatiilor pierzandu-si din atractivitate, atat la BVB cat si la Sibiu. Expectativa se datoreaza si apropierii scadentei lunare, ea nemaifiind o prioritate pentru investitori. Ei prefera, deja, scadenta iunie, care nu a ajuns inca la maturitate din perspectiva numarului de pozitii deschise dar are tot timpul sa o faca", explica situatia din piata un broker sibian.
Ramane de vazut ce va aduce aprilie, moment in care vor
