Ieri, in piata de la Sibiu au fost tranzactionate aproape 30.000 de contracte, trendul general fiind unul crescator, de care speculatorii au cautat sa profite. Acest adevarat asalt al investitorilor se datoreaza volatilitatii deosebite a pietei care aduce cu sine o lichiditate pe masura si posibilitati diverse de plasare a investitiilor, numarul pozitiilor deschise urcand la 110.484.
Din perspectiva investitorilor care prefera strategiile cu risc zero, s-a observat cresterea posibilitatilor eficiente de arbitraj, evidentiandu-se randamentele de 8,22% realizat pe SIF 5 cu scadenta 30 septembrie si 8,26% pe RRC cu aceeasi scadenta.
Cea mai lichida piata a fost cea pe SIF 5, preturile pe septembrie urcand de la 2,2053 la 2,4350 lei. Pentru decembrie tranzactiile au fost realizate la 2,33 - 2,5498 lei, cumparatorii de CALL-uri considerand ca ele vor depasi pragul de 2,75 lei, in timp ce pentru martie viitor preturile au fluctuat intre 2,5 si 2,72 lei.
Cu 9.213 contracte tranzactionate, derivatele pe actiunile SIF 2 Moldova au ocupat locul secund in preferintele „investitorilor". SIF 2 a fost cotat pentru septembrie la 1,97 lei/actiune, cu o crestere de 0,143 unitati si un randament intra-day pe pozitii de cumparare in jurul a 57%, minimul zilei fiind de 1,7920 lei, scadenta pentru care pragul de rezistenta se afla la 2,22 lei. Pentru decembrie tranzactiile au fost realizate la 1,9 - 2,0875 lei, vanzatorii de CALL considerand ca ele nu vor depasi pragul de 2,5 lei, pentru martie viitor preturile fiind de 2,13 - 2,139 lei.
O activitate intensa s-a consemnat si in sectorul bancar reprezentat de derivatele pe TLV care sunt lidere autoritare ca numar de pozitii deschise, cu circa 42.300, din care 52% pentru scadenta martie 2007. La inchiderea pietei, derivatele pe TLV au inchis la 1,14 si 1,199 lei pentru scadentele septembrie si decembrie 2006, respec
