Luna trecuta a fost caracterizata de o lichiditate constant ridicata a sectorului financiar si de o volatilitate ridicata a preturilor futures. In ceea ce priveste tranzactiile cu optiuni s-a observat o inmultire a celor „in afara banilor". In clasamentul lunii, preferatele investitorilor au fost derivatele pe SIF 2 Moldova cu 395.513 contracte.
Pentru sfarsitul lunii preturile au avut o tendinta descrescatoare, de la 3,1803 - 3,2599 lei ele coborand la 2,95 - 3,0495 lei, in timp ce cumparatorii de CALL inca asteapta o revenire peste pragul de 3,4 lei. Pentru martie preturile au fluctuat intre 3,1470 si 3,6 lei, tranzactiile cu optiuni CALL si PUT trasand un culoar cuprins intre 2,85 si 3,975 lei.
Pentru jumatatea anului viitor SIF 2 a scazut de la 3,7979 la 3,36 lei. Pozitia a doua a fost ocupata de derivatele pe SIF 5 cu 264.668 contracte, acestea avand aceeasi evolutie descrescatoare a preturilor. Pentru decembrie ele au scazut de la 3,66 la 3,3123 lei, cumparatorii de CALL asteptand inca o revenire peste nivelul de 3,6 lei.
Pentru martie, SIF 5 a scazut de la 3,9373 la 3,5506 lei, pragul suport coborand la 3,25 si 3,15 lei iar cel de rezistenta la 4,125 lei. Preturile pe iunie au scazut, la randul lor, de la 3,045 la 3,7 lei. Pe locul al treilea in preferintele investitorilor s-au situat derivatele pe actiunile Bancii Transilvania, cu aproape 55.000 contracte. Pentru finele lunii TLV au fluctuat intre 1,0270 si 1,055 lei, pentru martie intre 1,1431 si 1,18 lei, scadenta pentru care pragul de rezistenta a coborat la 1,29 lei, in timp ce pentru iunie tranzactiile au fost realizate la 1,2430 - 1,2431 lei iar pentru septembrie la 1,31 lei. Ultima sesiune a lunii trecute a prilejuit o noua premiera prin tranzactionarea derivatelor pe indicii bursieri SIBEX 9 si SIBEX 18.
Luna trecuta a fost caracterizata de o lichiditate constant ridicata a
