Saptamana trecuta, in piata la termen de la Sibiu au fost incheiate aproape 115.000 contracte futures si optiuni, cu o valoare echivalenta de circa 310 milioane lei.
"In piata s-a observat un suflu nou in ceea ce priveste derivatele pe raportul euro/leu, comenta un broker. De exemplu, sedinta de joi a fost una deosebit de atractiva pentru acoperirea riscului valutar cu care se confrunta exportatorii in aceasta perioada de apreciere a leului.
Oportunitatea de a tranzactiona un contract in valoare de 1.000 euro cu o garantie de numai 120 lei pune in umbra pietele forward si cash".
Astfel, au fost tranzactionate pentru scadenta septembrie 2007, 100 de contracte, echivalentul unui export de 100.000 euro, la pretul de 3,5 lei. "La acest pret, exportatorul este sigur ca indiferent de evolutia leului el va obtine 3,5 lei pentru un euro, comenta acelasi broker. Avand in vedere preturile de tranzactionare pe martie si iunie, el a facut cu siguranta o buna afacere".
Cea mai dinamica scadenta a fost cea pentru jumatatea anului viitor, preturile futures coborand de la 3,511 lei, la inceputul saptamanii, la 3,475 - 3,49 lei, la finele ei. Pentru martie, euro a fost tranzactionat la 3,5 - 3,52 lei, existand cumparatorii de optiuni CALL care considera ca euro ar putea reveni la 3,55 lei.
Pentru scadenta de maine, euro a coborat de la 3,42 la 3,4 lei, valori care vor fi profitabile probabil pentru cumparatori.
Vanzatorii de PUT vor avea insa de castigat, ei acceptand sa vanda la 3,5 lei pentru prime de 9 bani/optiune.
Paritatea euro/dolar a avut o evolutie fluctuanta, ea coborand pentru scadenta de maine de la 1,3260, la 1,3135 dolari.
Saptamana trecuta, in piata la termen de la Sibiu au fost incheiate aproape 115.000 contracte futures si optiuni, cu o valoare echivalenta de circa 310 milioane lei.
"In piata s-a observat un suf
