Dincolo de aprecierea de 11,08% inregistrata luni 13 octombrie de catre indicele compozit al pietei americane de actiuni Dow Jones Industrial Average (de altfel cea mai importanta in termeni procentuali a perioadei care a trecut din martie 1933), dar si de declaratiile optimiste ale autoritatilor financiare si politice americane (doar mantra politicii dolarului puternic a lipsit...) - cateva date si evolutii recente din pietele financiare internationale au punctat o situatie extrem de periculoasa.
Diferenta dintre costul pe care-l platesc bancile si respectiv Trezoreria SUA pentru a se imprumuta pe 3 luni a atins niveluri chiar mai mari decat cele inregistrate la momentul colapsului bursei americane de actiuni din octombrie 1987.
De altfel, yield-ul notelor de trezorerie americane pe 3 luni a scazut pana la valori record aproape de zero - si asta chiar dupa ce Rezerva Federala a surprins o parte importanta a asteptarilor anuntand pe 16 septembrie mentinerea ratei cheie a dobanzii in Statele Unite la 2% (dobanda cheie a fost taiata ad-hoc cu 50 bps, la 1,5%, miercuri 8 octombrie pe fondul unei actiuni concertate la nivel global).
Cea mai populara masura a volatilitatii pietei americane de actiuni, indicele VIX a depasit pragul 70 pentru prima data in istorie (maximul notat vineri 10 octombrie la Chicago Board Options Exchange a fost 76,94). Pe parcursul saptamanii trecute (6 - 10 octombrie), valoarea medie a indicelui VIX a fost 59,43 – aproape de 3 ori mai mare decat media istorica (22,39) – semn al unei volatilitati exceptionale.
Ultimele luni au notat totodata si o extrem de previzibila 'vanatoare de vrajitoare'. Vina pentru scaderile resimtite in episoade impulsive pe bursa americana ca si in pietele globale de actiuni inca din vara anului trecut a fost plasata in mod particular asupra bancilor de investitii, precum si a speculatorilor care
