Săptămâna a debutat spectaculos, cu o lichiditate puternic în creştere, atât pe segmentul futures cât şi pe spot. Pe piaţa acţiunilor s-a înregistrat cel mai bun volum de transfer pentru acţiunile Sibex, de la listarea acestora. Participanţii au tranzacţionat 1.007.377 acţiuni SBX, reprezentând 4,67 % din capitalul social, la preţuri între 1,89 şi 1,96 lei/titlu, cotaţia închizând la 1,95 lei, în scădere cu 2 bani, capitalizarea Sibex fiind de peste 10 milioane de euro.

Pe piaţa futures interesul a fost la fel de bun, iar la ora 17,15 volumul se ridica la 9.800 de contracte cu o valoare de 9 milioane de euro. Scăderile de pe segmentul derivatelor pe acţiuni au readus în prim plan strategiile de hedging de portofoliu. "Pentru investitori este esenţial să înţeleagă că, cu investiţii reduse, îşi pot proteja deţinerile în faţa corecţiilor, apărute nu numai pe SIF5, ci şi pe alte acţiuni lichide pentru care există derivate, şi este de aşteptat ca brokerii să le ofere clienţilor această alternativă", a declarat un broker.

În acelaşi timp, nu doar hedgerii ci şi speculatorii cu poziţii short au câştigat de pe urma scăderilor. Pentru DESIF5, derivatul cel mai lichid, shorterii au putut obţine randamente de 15-20 %. Contractul futures pe indicele Dow Jones s-a menţinut şi el în prim plan, iar corecţiile DEDJIA_RON au adus un randament short de circa 10 % pe scadenţa iunie, cea mai lichidă, în timp ce pe termen mai lung, anume septembrie 2010 şi martie 2011, scăderile au adus vânzătorilor randamente de peste 37%. Ulterior, după deschiderea pieţei americane, corecţiile s-au temperat şi DEDJIA a intrat chiar pe plus, pe scadenţa scurtă, cumpărătorii având oportunitatea de a specula şi ei pe profit.

Şi piaţa derivatelor valutare a fost scena unor operaţiuni ample, în contextul aprecierii monedei unice participanţii transferând peste 1,5 milioane de euro prin c