Franklin Templeton a înlocuit Bancpost, bancă controlată de grupul elen EFG Eurobank, după un mandat de trei ani ca depozitar şi custode al activelor de 16,4 mld. lei ale Fondului Proprietatea, cu ING Bank, sucursală a grupului olandez omonim, în urma unei selecţii organizate în această lună.
Noul contract anunţat vineri, 24 iunie, va intra în vigoare în luna august, după expirarea actualului contract de depozitare încheiat cu Bancpost.
Principalele responsabilităţi ale băncii-depozitar sunt păstrarea în siguranţă a tuturor activelor fondului, calcularea şi certificarea Valorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP o publică lunar, asigurarea că veniturile fondului sunt administrate şi calculate conform legii. În calitate de custode al activelor, banca este responsabilă de decontarea tranzacţiilor pe care le încheie fondul şi verifică dacă sunt respectate limitele investiţionale.
Bancpost a fost primul depozitar şi custode al activelor Fondului Proprietatea după ce în august 2008 a câştigat un mandat de un an cu posibilitatea de reînnoire. Onorariul lunar de depozitare perceput de Bancpost fondului este de 0,0007% din media valorii activelor nete, ceea ce corespunde unui onorariu anual de circa un milion de lei. Mandatul băncii a fost prelungit cu câte un an în fiecare din ultimii trei ani. Ultima reînnoire a avut loc pe 18 august 2010, potrivit prospectului de listare a FP.
Banpcost este deţinută de EFG Eurobank din Grecia şi ocupă a noua poziţie în clasamentul celor mai mari bănci după activele nete la finele anului 2010. Pe 15 iunie, pe fondul crizei datoriilor din Grecia, Standard & Poor's a redus calificativul băncilor greceşti National Bank of Greece, EFG Eurobank, Alpha Bank şi Piraeus Bank pentru creditele pe termen lung de la "B", la "CCC", cu perspectivă negativă.
Întrebat de ZF
