Franklin Templeton a anunţat că a înlocuit ING Bank ca depozitar şi custode al activelor de 15,1 miliarde de lei (3,4 mld.euro) ale Fondului Proprietatea cu BRD- SG, ca urmare a încetării contractului de depozitare preconizată a-şi produce efectele începând cu data de 20 noiembrie 2013.
ING Bank a fost depozitarul şi custodele FP din iunie 2011 până în prezent, după ce a înlocuit pe Bancpost.
Principalele responsabilităţi ale băncii-depozitar sunt păstrarea în siguranţă a tuturor activelor fondului, calcularea şi certificarea Valorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP o publică lunar, asigurarea că veniturile fondului sunt administrate şi calculate conform legii. În calitate de custode al activelor, banca este responsabilă de decontarea tranzacţiilor pe care le încheie fondul şi verifică dacă sunt respectate limitele investiţionale.
Bancpost a fost primul depozitar şi custode al activelor Fondului Proprietatea după ce în august 2008 a câştigat un mandat de un an cu posibilitatea de reînnoire. Onorariul lunar de depozitare perceput de Bancpost fondului a fost de 0,0007% din media valorii activelor nete.
Franklin Templeton a anunţat că a înlocuit ING Bank ca depozitar şi custode al activelor de 15,1 miliarde de lei (3,4 mld.euro) ale Fondului Proprietatea cu BRD- SG, ca urmare a încetării contractului de depozitare preconizată a-şi produce efectele începând cu data de 20 noiembrie 2013.
ING Bank a fost depozitarul şi custodele FP din iunie 2011 până în prezent, după ce a înlocuit pe Bancpost.
Principalele responsabilităţi ale băncii-depozitar sunt păstrarea în siguranţă a tuturor activelor fondului, calcularea şi certificarea Valorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP o publică lunar, asigurarea că veniturile fondului sunt administrate şi calculate conform legii. În calitate de custode al ac
