Scris de Simona Butaru - ARAD. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara a făcut cunoscut instituţiilor publice, contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile trezoreriei statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2013.

Nr. crt. Denumirea operaţiunilor Data limită pentru efectuarea operaţiunilorI. Operaţiuni în numerar 1Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile trezoreriei statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socialăpână la 24 decembrie 2013 2Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestorapână la 24 decembrie 2013 3Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale – din perioada 30 decembrie 2013 – 5 ianuarie 20146 ianuarie 2014 4Depunerea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publicepână la 30 decembrie 2013, ora 1030, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 5Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerarpână la 30 decembrie 2013, ora 1030, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 in care se incaseaza numai sumele prevazute la pct. 1.2 alin (2) din normele metodologice6Restituiri de sume in numerar catre contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule)până la 30 decembrie 2013, ora 1030, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament 1Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschis