Derivatele valutare revin оn prim-plan

A doua sedinta de tranzactionare a lunii martie a readus оn atentie operatiile cu derivatele Euro/USD. Datele referitoare la somajul оnregistrat оn principala economie a zonei Euro – Germania au coborat paritatea pana la nivelul de 1,309 dolari/Euro, оn scadere cu 100 pips. Lichiditatea a fost buna, pe acesta piata derulandu-se 40 la suta din totalul tranzactiilor. Concomitent, si dolarul a оnregistrat un reviriment, concretizat оn cresterea de 275 lei pentru scadenta lunii martie (pret cotare 27.700). Pe piata actiunilor demn de remarcat a fost interesul investitorilor pentru titlurile SIF 4, care au crescut оntr-o singura zi cu 700 lei (pret cotare 9.900). O alta tendinta interesanta conturata pe piata a fost cresterea cotatiilor pentru scadenta curenta, concomitent cu scaderea acestora pentru scadenta iunie. Оn aceasta situatie s-au aflat titlurile SIF2, SIF5 si actiunile Bancii Transilvania. O explicatie ar fi dorinta hedgerilor de a-si proteja portofoliile de actiuni prin vanzarea derivatelor la bursa pentru scadenta sfarsitului celui de-al doilea trimestru, ulterior datei de acordare a dividendelor. Aceasta intentie de protejare este demonstrata si de tranzactionarea pe piata optiunilor a contractelor de tip Put. Au fost vandute оn premiera Put-uri pentru scadenta iunie, avand activ suport titlurile SIF5 cu pret de exercitare 15.000, pentru care s-au platit prime de 250.000/contract. Numarul pozitiilor deschise pe pietele futures si options a ajuns la 22.322.

Derivatele valutare revin оn prim-plan

A doua sedinta de tranzactionare a lunii martie a readus оn atentie operatiile cu derivatele Euro/USD. Datele referitoare la somajul оnregistrat оn principala economie a zonei Euro – Germania au coborat paritatea pana la nivelul de 1,309 dolari/Euro, оn scadere cu 100 pips.